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发布日期：2026-04-02 07:32    点击次数：86

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鹏华恒生中国央企来回型洞开式指数证券投资基金发起式    集中基金（A 类基金份额）基金产物贵府概要                                       编制日历：2025 年 01 月 23 日                送出日历：2025 年 01 月 27 日    本概要提供本基金的遑急信息，是招募表现书的一部分。    作出投资决定前，请阅读齐备的招募表现书等销售文献。 一、 产物概况           鹏华恒生中国央企 基金简称                         基金代码           023222           ETF 发起式集中 A           鹏华基金经管有限                          中国工商银行股份 基金经管东谈主                        基金托管东谈主           公司                                有限公司                              上市来回所及上市 基金合同见效日   -                                 -                              日历（若有） 基金类型      股票型                来回币种           东谈主民币 运作时势      粗俗洞开式              洞开频率           每个洞开日                              运行担任本基金基           李悦                 金司理的日历                              证券从业日历         2018 年 07 月 13 日 基金司理                              运行担任本基金基           余展昌                金司理的日历                     证券从业日历    2017 年 07 月 07 日           基金合同见效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿           元，基金合同自动间隔，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延           续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会规章发生变           化，上述间隔规章被取消、革新或补充，则本基金不错参照届时           灵验的法律法例或中国证监会规章履行，不需要召开基金份额抓           有东谈主大会。 其他（若有）    改日若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制           方法变动之外的成分致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指           数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十           个责任日内向中国证监会陈说并冷漠措置有计议，如移动运作方           式、与其他基金团结或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或           就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。 注：无。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资方针与投资策略 本部分请阅读《鹏华恒生中国央企来回型洞开式指数证券投资基金发起式集中基金招募说 明书》“基金的投资”了解详备情况。          本基金主要通过投资于方针 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离 投资方针     度和追踪误差最小化。本基金力图将日均追踪偏离度限度在 0.35%以          内，年化追踪误差限度在 4%以内。          本基金的标的指数为：恒生中国央企指数。          本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股（含存托笔据）、备选          成份股（含存托笔据）。为更好地达成投资方针，本基金可一丝投资          于照章刊行或上市的其他股票（包括主板、创业板以偏执他中国证监          会允许基金投资的股票、港股通标的股票）、存托笔据、债券（含国          债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、          短期融资券、超短期融资券、次级债、可移动债券、可交换债券、政          府扶助机构债偏执他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、          钞票扶助证券、银行进款（包括条约进款、如期进款等）、同行存          单、货币市集器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投          资的其他金融器具（但须安妥中国证监会相干规章）。 投资规模          本基金可依据相干法律法例和基金合同的商定，参与融资及转融通证          券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行安妥要道后，不错将其纳入投资规模。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金资          产净值的 90%，每个来回日日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保          证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的          政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款          等。          若是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为          准，本基金的投资比例会作念相应养息。          本基金为鹏华恒生中国央企 ETF 的集中基金，主要通过投资于鹏华恒 主要投资策略   生中国央企 ETF 达成对标的指数的细巧追踪，力图将日均追踪偏离度          限度在 0.35%以内，年化追踪误差限度在 4%以内。如因标的指数编制           司法养息或其他成分导致追踪偏离度和追踪误差超过上述规模，基金           经管东谈主应选择合理步调幸免追踪偏离度和追踪误差进一步扩大。           策略；7、参与融资及转融通证券出借业务策略。           恒生中国央企指数收益率（经估值汇率养息）×95%+活期进款利率 事迹比较基准           （税后）×5%。           本基金为 ETF 集中基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、           债券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于方针 ETF 达成对           标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹推崇与标的指数的推崇密           切相干。 风险收益特征           本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金近似           的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临港股市集股价波           动较大的风险、汇率风险、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风           险等。 （二）投资组搭伙产成就图表/区域成就图表 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基   准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的待业金 客户适用特定费率（信托请查阅招募表现书），其他投资东谈主适用下表一般费率：           金额（M，元）/抓有   用度类型                  收费时势/费率    备注               期限（N）                M＜50 万     0.80%    认购费     50 万≤M＜100 万   0.50%                M＜50 万     1.00%    申购费     50 万≤M＜100 万   0.60%                 N＜7 日     1.50%    赎回费 注：投资东谈主在一天之内若是有多笔认/申购，适用费率按单笔鉴识计议。认/申购用度由投 资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金钞票中扣除：        用度类别      收费时势/年费率或金额       收取方         经管费          0.5%      基金经管东谈主和销售机构         托管费          0.1%         基金托管东谈主        销售做事费           -           销售机构        审计用度            -          管帐师事务所        信息浮现费           -          规章浮现报刊              按照国度筹议规章和《基金合        其他用度  同》商定，不错在基金财产中    相干做事机构                 列支的其他用度 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 四、 风险揭示与遑急提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募表现书》等销售文献。   （1）标的指数波动的风险   方针 ETF 标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公 司筹算现象、投资者心境和来回轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动。由于本基 金主要投资于方针 ETF，基金收益水平会因为方针 ETF 标的指数的波动发生变化，从而产 生风险。   （2）标的指数编制的风险   若是方针 ETF 变更标的指数，本基金经管东谈主不错依据宝贵基金份额抓有东谈主正当权益的 原则，变更本基金基金称呼、养息事迹比较基准并实时公告。投资者须承担指数变更带来 的风险。此外，若是恒生指数有限公司提供的指数数据出现弊端，基金经管东谈主依据该数据 进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，方针 ETF 标的指数因为编制方 案的弊端有可能导致标的指数的推崇与总体市集推崇有在各异，因标的指数编制有计议的不 熟练也可能导致指数养息较大，加多方针 ETF 投资成本，并有可能因此加多追踪误差，影 响投资收益，可能也会对本基金的投资运作产生不利影响。   （3）追踪误差限度未达商定方针的风险   本基金力图将日均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年化追踪误差限度在 4%以内，但因 标的指数编制司法养息或其他成分可能导致追踪误差超过上述规模，本基金净值推崇与指 数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）指数编制机构住手做事的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和宝贵，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的经管和宝贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日内向中国证监会陈说并冷漠措置有计议，如移动运作时势、与其他基金团结或者间隔 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东谈主将濒临移动运作时势、与其他 基金团结或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有计议确如时代，基金经管东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息罢职基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基 金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相干市集推崇有在 各异，影响投资收益。   （5）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险： 获得足额的安妥要求的赎回款项，由此基金经管东谈主可能选择暂停赎回或减慢支付赎回款项 的步调，投资者将濒临无法赎回一谈或部分基金份额的风险。   （6）基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险，主要影响成分包括： 密追踪，方针 ETF 对指数的追踪误差会影响本基金对标的指数的追踪误差； 的情形。   （7）当作 ETF 集中基金的相干风险 可能具有与方针 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 接或波折成为本基金的风险，投资者须瞻念察并激心意的 ETF 招募表现书等文献中的风险揭 示内容。 风险。当方针 ETF 发生基金合同商定的特殊情况时，本基金可能由方针 ETF 的集中基金变 更为径直投资方针 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更 基金类型所带来的风险。   （8）港股通机制下港股通标的股票投资风险   本基金投资规模包括港股通机制下允许投资的香港调理来回所（以下简称：“香港联 交所”或“联交所”）上市的港股通标的股票，除与其他投资于内地市集股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、 市集轨制以及来回司法等各异所带来的稀薄风险，包括但不限于：   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为解放，国际资金的流动对港股价 格的影响广博，港股价钱与国际资金流动推崇出高度相干性，本基金在参与港股市集投资 时受到大家宏不雅经济和货币战略变动等成分所导致的系统风险相对更大。   港股市集实行 T+0 反转来回机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）， 同期对个股不设涨跌幅驱散，加之香港市集结构性产物和繁衍品种类相对丰富以及作念空机 制的存在，港股股价受到有时事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金抓 仓的波动风险可能相对较大。   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，况兼资金不留 港（港股来回后结算的净资金余额头寸以换汇的时势兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港 股买卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的 风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所给与的报价汇率可能存在报价各异，本基金可能 需特地承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的司法设定，本基金在 逐日买卖港股苦求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价 设定上存在比例各异，以抵挡该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而际遇资金 被特地占用进而谴责基金投资后果的风险。   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的驱散；本基金可能因为港股通市集 逐日额度不及，而不可买入投资标的进而错失投资契机的风险。   现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股规模进行了驱散，并如期或不如期根据 规模驱散司法对具体的可投资标的进行养息，关于调出在投资规模的港股，只可卖出不可 买入。   本基金可能因为港股通可投资标的规模的养息而不可实时买入看好的投资标的，而错 失投资契机的风险。   根据现行的港股通司法，唯一内地与香港均为来回日且不祥恬逸结算安排的来回日才 为港股通来回日，存在港股通来回日不连贯、港股通标的股票不可实时卖出的情形（如内 地市集因休假等原因休市而香港市集照常来回但港股通不可如常进行来回），而导致基金 所抓的港股组合在后续港股通来回日开市来回中网络体现市集反馈而形成其价钱波动顿然 增大，进而导致本基金所抓港股组合在钞票估值上出现波动增大的风险。   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收 安排，本基金在 T 日（港股通来回日）卖出股票，T+2 日（港股通来回日，即为卖出当日 之后第二个港股通来回日）身手在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日身手回到 东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通来回日的设定原因，本基金可能濒临卖 出港股后资金不可实时到账，而形成支付赎回款日历比平日情况延后而给投资者带来流动 性风险，同期也存在不可实时养息基金钞票组合中 A 股和港股投资比例，形成比例超标的 风险。   根据现行的港股通司法，本基金因所抓港股通标的股票权益分配、移动、上市公司被 收购等情形或者绝顶情况，所取得的港股通标的股票除外的香港联交所上市证券，只可通 过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者移动等情形取得的香港联交 所上市股票的认购权柄在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标 的股票权益分配、移动或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干 权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述司法，利益得不到最大化以致受 损的风险。   香港联交所规章，在来回所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可选择停 牌步调。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化规 定，仅仅确定了“尽量裁汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公 司根据其财务现象在证券简称前加入相应标识（举例，ST 及*ST 等标识）以警示投资者风 险的作念法不同，在香港联交所市集莫得风险警示板，联交所给与非量化的退市法度且在上 市公司退市历程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相 对复杂。   因该等轨制性各异，本基金可能存在因所抓个股际遇非预期性的停牌以致退市而给基 金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和司法下参与香港联交所证券的投资，受港股通司法的驱散和 影响；本基金存在因港股通司法变动而带来基金投资受阻或所抓钞票组合价值发生波动的 风险。   （9）投资存托笔据的风险   本基金的投资规模包括存托笔据，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风险 外，若本基金投资存托笔据的，还将濒临存托笔据价钱大幅波动以致出现较大赔本的风 险，以及与存托笔据刊行机制相干的风险，包括基金当作存托笔据抓有东谈主与境外基础证券 刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激勉的风险；存托笔据抓有东谈主在 分成派息、左右表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动拘谨存托笔据抓 有东谈主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据抓有东谈主权益被 摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息浮现监 管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风 险。   （10）投资股指期货的风险   本基金投资规模包括股指期货。股指期货给与保证金来回轨制，由于保证金来回具有 杠杆性，当市集出现不利行情时，股价指数轻浅的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损 失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规章的时辰内补足保证金，按规章将 被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差 被称为基差。若产物运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利标的变动等情况，则 可能对本基金投钞票生影响。   （11）投资钞票扶助证券的风险   本基金可投资于钞票扶助证券。钞票扶助证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于钞票扶助证券的投资收益来自于基础钞票产生的现款流或剩余权 益，因此钞票扶助证券投资还濒临基础钞票特定原始权益东谈主的停业风险及现款流瞻望风险 等与基础钞票相干的风险。   （12）参与融资业务的风险   本基金可参与融资来回，可能濒临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、来回被驱散 的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （13）参与转融通证券出借业务的风险   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 款项的风险； 券用度的风险； 手方违约、业务司法养息、信息时代不可平日运行等风险。   （14）投资可移动债券、可交换债券的风险   本基金可投资于可移动债券、可交换债券，投资可移动债券、可交换债券的主要风险 包括信用风险及提前赎回风险等。   信用风险：可移动债券、可交换债券的刊行主体是上市公司或其鼓吹。若是可移动债 券、可交换债券在存续时代，上市公司或其鼓吹存在较大的筹算风险或偿债智商风险时， 对可移动债券、可交换债券的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可移动债券、可交换债券往往规章了刊行东谈主不错在恬逸特定条款后， 以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未在规章时辰内苦求转 股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   （15）基金合同自动间隔的风险   本基金为发起式基金，《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低 于 2 亿元，《基金合同》自动间隔，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会连接《基金合 同》期限。改日若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的成分致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主将 召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未到手召开或表决未通过的，基 金合同间隔。因此，在本基金的运作时代，基金份额抓有东谈主濒临基金合同自动间隔的风 险。 偏执他风险等。 （二）遑急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、富厚信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事 东谈主。   基金产物贵府概要信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期激情基金经管东谈主发布的相 关临时公告等。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹议的一切争议，如经友好协商未能措置 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济生意仲裁委员会，按照中国国际经济生意仲 裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方 当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规章，仲裁用度由败诉方承担。 五、 其他贵府查询时势   以下贵府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com客服电话：400-6788-533   （1）基金合同、托管条约、招募表现书   （2）如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及筹议时势   （5）其他遑急贵府 六、 其他情况表现   无。



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