发布日期：2025-10-27 09:40 点击次数：152
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-089
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
对于提前赎回“海亮转债” 引申暨行将罢手交游的
遑急提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
遑急内容提醒：
称为“Z 亮转债”；2025 年 9 月 23 日收市后“海亮转债”将罢手交游。
“海亮转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 26 日收市后，未转股的
“海亮转债”将罢手转股。
交游日，距离“海亮转债”罢手转股并赎回仅剩 6 个交游日。本公司相配提醒
“海亮转债”握有东说念主务必厚爱阅读本公告，充分了解关系风险，顾惜终末转股
时辰，审慎作出投资有策动。
相配提醒：
率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券交游所摘牌，特
提醒“海亮转债”债券握有东说念主顾惜在限期内转股。债券握有东说念主握有的“海亮转
债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
股前的市集价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主顾惜在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者顾惜投资风险。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“海亮转债”的议案》，斡旋
当前市集及公司本人情况，经过审慎计划，公司董事会快活公司期骗“海亮转
债”的提前赎回权，并授权公司惩办层负责后续“海亮转债”赎回的一起关系
事宜。现将关系事项公告如下：
一、可革新公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
刊行总和 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2019]799 号”文快活，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价钱诊疗情况
把柄关系法律、规章和《浙江海亮股份有限公司公设置行可革新公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关系章程，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期限自觉行兑现之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个交游日（2020 年 5 月 27 日）起至可革新公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。开动转股价钱为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股诊疗为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股诊疗为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股诊疗为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股诊疗为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股诊疗为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股诊疗为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“海亮转债”转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、有条件赎回条目
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个交游日
的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。斡旋当前市集及公司本人情况，经过概括考
虑，董事会决定本次期骗“海亮转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“海亮转债”，并授权公
司惩办层及关系部门负责后续“海亮转债”赎回的一起关系事宜。
（二）有条件赎回条目
把柄《召募诠释书》，在本次刊行的可革新公司债券转股期内，当下述两种
情形的淘气一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一起或部分未转股的可革新公司债券：
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的可革新公司债券票面总金额；
i：指可革新公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前
的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策画，转股价钱诊疗后的交游日按调
整后的转股价钱和收盘价钱策画。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“海亮转债”赎回价钱
为 101.710 元/张（含息、含税）。策画进程如下：
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的可革新公司债券票面总金额；
i：可革新公司债券昔时票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“海亮转债”握有东说念主。
（三）赎回算作实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“海亮转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回后果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司内容戒指东说念主、控股激动、握股百分之五以上的激动、董事、高等
惩办东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股激动、
内容戒指东说念主、握股百分之五以上的激动、董事、高等惩办东说念主员不存在交游“海
亮转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
（一）“海亮转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作提倡债券握有东说念主在讲述前磋议开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，革新成股
份的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次讲述转股的，将合并策画转股数目。
可转债握有东说念主苦求革新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关系章程，在可转债握有东说念主
转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当
期粗糙利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股讲述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险提醒
把柄安排，放胆 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“海亮
转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前打消质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“海亮转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价钱存
在较大各异，特提醒握有东说念主顾惜在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏蚀，敬请投资者顾惜投资风险。
七、备查文献
的核查看法；
司债券之法律看法书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日
